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时间 2019-10-21 20:49:46
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司202

证券代码:603987证券缩写:坎德利公告号。:2019-121年

上海坎德利企业发展集团有限公司

关于确定公司及其子公司2020年远期结售汇额度的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海坎德利企业发展集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月14日召开了本公司第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于确定本公司及其子公司2020年远期结售汇金额的议案》。该业务不构成关联交易,不需要提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

对外销售占公司及其子公司经营收入的很大一部分,主要以美元结算。因此,当汇率波动较大时,汇兑损益将对其经营成果产生一定影响。为了减少汇率波动的影响,公司及其子公司计划进行远期结售汇。

二.远期结售汇概述

本公司及其子公司开展的长期结售汇业务与日常经营密切相关,依托真实的进出口业务,旨在规避和防范汇率风险。远期结售汇是中国人民银行批准的外汇套期保值金融产品。交易原则是与银行签订远期结售汇合同,规定远期结售汇的币种、金额、汇率和期限,到期后根据远期结售汇合同约定的币种、金额和汇率办理结售汇。

三.远期结售汇的期限和规模

为了避免汇率波动的影响,锁定出口产品的结算成本和利润,公司及其子公司计划从2020年1月1日至2020年12月31日进行远期结售汇。在此期间,长期结售汇业务累计总额不得超过3600万美元(在此限额内,资金可循环使用)。详情如下:

授权公司及上述相关子公司管理层负责签署相关远期结售汇协议文件,并在上述限额和期限内具体办理远期结售汇。

四.远期结售汇风险分析

本公司及其子公司的远期结售汇遵循锁定汇率风险的原则,不从事投机性交易业务。但是,远期结售汇仍存在一定风险:

1.汇率波动风险:在汇率波动较大的情况下,如果远期结售汇确认函中约定的远期汇率低于实时汇率,将会造成汇兑损失;

2.内部控制风险:长期结售汇交易高度专业化和复杂化,内部控制制度不完善可能导致风险;

3.客户违约风险:如果客户应收账款逾期,在预计还款期内无法收回款项,导致公司因远期结算失败而损失。

V.远期结售汇风险控制措施

1.签订远期结售汇合同时,应严格按照预计的收汇、付汇期限和金额进行交易。所有远期结售汇业务都有真实的贸易背景。

2.公司及其子公司将严格执行公司制定的《远期结售汇内部控制制度》,严格执行远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审计流程、信息披露等相关规定。

3.为防止远期结售汇延期交割,公司及其子公司高度重视应收账款风险控制,积极收取应收账款,避免逾期应收账款。

六.供参考的文件

(1)上海坎德利企业发展集团有限公司第三届董事会第38次会议决议

特此宣布。

上海坎德利企业发展集团有限公司

董事会

2019年10月15日