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时间 2019-10-22 02:38:45
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招商中证白酒B净值上涨3.40% 请保持关注

金融基金9月13日讯——招商银行b股上涨0.55%,至874.36万元。截至目前,该基金的场内价格为1.098元,场外净值为0.9581元,比上一交易日上涨3.40%,溢价为14.60%,价格杠杆为1.831元,净值杠杆为2.019元,母基金当前净值为0.9835元,基金跟踪指数为中国白酒,母基金实际上下转换要求为37.03%,上下转换

金融基金数据显示,该基金净值1月份上涨13.61%,3个月上涨21.40%,6月份上涨67.70%,近年上涨114.56%。该基金自成立以来累计净值达到3.0008元,同期跟踪指数上升1.81%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。