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时间 2019-11-08 15:16:33
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瑞康医药集团股份有限公司关于为全资及控股子公司提供担保及对公

证券代码:002589证券缩写:康瑞医药公告编号。:2019-089

康瑞医药集团有限公司

关于为全资及控股子公司提供担保及降低公司担保金额的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

康瑞医药集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月20日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向全资及控股子公司提供担保、降低本公司担保金额的议案》,同意为全资及控股子公司向银行等金融机构申请综合信贷业务提供相应担保,以满足子公司的经营发展需要,降低财务成本。保证期为一年,自股东会审议通过之日起计算。上述担保总额不超过14亿元人民币,为连带责任担保。同时,根据公司的实际经营需要,建议对前期批准的担保人之间的金额进行适当调整。

二.担保限额调整的细节

单位:万元

三.这项新担保的细节如下

四.被保证人的基本信息

(1)被担保方概况

(2)被担保人一年的财务状况:人民币1万元

五、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签订协议。最终条款和条件应以实际签署的协议为准。

六.董事会的意见

公司对其全资和控股子公司的担保以及公司担保金额的减少是业务经营和业务发展的需要。被担保方均为本公司的全资控股子公司。公司对经营有控制权,担保风险在控制范围内。不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。控股子公司的其他股东将提供相同比例的担保。

七.监事会的意见

监事会认为,公司此次的担保行为是为了满足全资和控股子公司的业务发展需要,降低财务成本。被担保方均为本公司的全资和控股子公司。公司对经营有控制权,担保风险在控制范围内。不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。监事会同意上述担保事项。

八.独立董事的意见

本公司为其全资及控股子公司提供担保,并减少本公司提供的担保金额。目的是降低子公司的资本成本,降低子公司的财务费用,支持子公司的持续经营和业务发展。这符合公司和子公司的共同利益。经调查,全资及控股子公司信用状况良好,经营稳健,并有完全预期的现金流偿还贷款。本议案的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,同意提交股东大会审议。

九、累计对外担保数量和逾期担保数量

本公司为其全资及控股子公司提供的担保总额为14亿元,占本公司截至2018年底经审计净资产的16.57%。此次公司减少的担保总额为34亿元,占2018年末公司经审计净资产的40.23%。

截至2019年9月20日,公司累计担保金额为94.25亿元(含本金额),占公司2018年末经审计净资产的111.52%。公司担保实际金额为17.748亿元,占2018年末公司经审计净资产的21.00%。本公司除全资子公司和控股子公司外,未向个人和企业提供担保,未提供超过期限的外部担保,未提供涉及诉讼的外部担保,也未因担保损失的判断承担损失。

八.供参考的文件

1.康瑞医药集团有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

2.康瑞医药集团有限公司第三届监事会第二十次会议决议

3.独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此宣布。

康瑞医药集团有限公司

董事会

2019年9月23日

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